*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 债券发行申请 | 发行人名称、债券代码、发行金额、发行利率、发行期限、发行日期、主承销商、发行方式、发行对象、发行费用等 |
2 | 债券发行审核 | 审核人、审核日期、审核意见、审核状态、审核结果、审核备注等 |
3 | 债券发行公告 | 公告内容、公告日期、发布人、公告类型、公告状态、公告附件等 |
4 | 债券发行合同 | 合同编号、合同签署日期、合同名称、合同类型、合同状态、合同附件等 |
5 | 债券认购 | 投资者名称、认购金额、认购日期、认购价格、认购状态、认购费用、认购备注等 |
6 | 债券发行结果 | 发行总额、发行成功金额、发行失败金额、发行成功笔数、发行失败笔数、发行结果备注等 |
7 | 债券分配 | 投资者名称、发行金额、分配时间、分配价格、分配状态、分配备注等 |
8 | 债券交易 | 交易方向、交易日期、交易价格、交易数量、交易金额、交易费用、交易状态、交易备注等 |
9 | 债券持仓管理 | 投资者名称、持仓数量、持仓成本、持仓市值、持仓收益、持仓状态、持仓日期、持仓备注等 |
10 | 债券兑付管理 | 债券代码、兑付日期、兑付金额、兑付方式、兑付状态、兑付备注等 |
11 | 债券回购管理 | 回购方向、回购日期、回购数量、回购价格、回购金额、回购费用、回购状态、回购备注等 |
12 | 债券到期管理 | 债券代码、到期日期、到期金额、到期方式、到期状态、到期备注等 |
13 | 债券付息管理 | 债券代码、付息日期、付息金额、付息方式、付息状态、付息备注等 |
14 | 债券评级 | 债券代码、评级机构、评级日期、评级等级、评级结果、评级备注等 |
15 | 债券清算 | 投资者名称、清算日期、清算金额、清算状态、清算备注等 |
16 | 债券台账管理 | 发行人名称、债券代码、台账日期、台账金额、台账状态、台账备注等 |
17 | 债券统计报表 | 发行总额统计、发行成功金额统计、发行失败金额统计、发行成功笔数统计、发行失败笔数统计等 |
18 | 债券合规监管 | 合规人员、合规日期、合规意见、合规状态、合规结果、合规备注等 |
19 | 债券数据查询 | 查询条件、查询结果、查询日期、查询人、查询类型、查询备注等 |
20 | 债券系统日志 | 日志类型、日志内容、日志时间、日志人、日志备注等 |